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  • 8月31日基金净值:华安证券合赢三个月定开最新净值1.0088,涨0.01%

  • 发布日期:2024-09-09 09:20    点击次数:216

本站消息,8月31日,华安证券合赢三个月定开最新单位净值为1.0088元,累计净值为1.1388元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.06%,近3个月上涨0.41%,近6个月上涨1.11%,近1年上涨3.38%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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华安证券合赢三个月定开为债券型-混合二级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比100.7%,现金占净值比0.89%。

该基金的基金经理为张欣、张钰,张欣、张钰于2021年6月11日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报14.55%。

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